Relatório Analítico dos Investimentos
em setembro e 3º trimestre de 2020
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2020
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)
Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA... D+1 Não há 174.358,61 0,63% 135 0,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... D+0 Não há 8.066.930,92 29,02% 1.239 0,11% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 2.178.577,56 7,84% 982 0,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 8.467.084,63 30,46% 1.361 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... D+1 Não há 3.729.174,70 13,41% 903 0,05% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... D+1 Não há 1.036.943,09 3,73% 446 0,32% Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP D+1 Não há 1.115.828,96 4,01% 6.054 0,14% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... D+0 Não há 3.032.473,21 10,91% 586 0,12% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução 27.801.371,68
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2020
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2020)
Artigos - Renda Fixa Resolução
 Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2020 GAP
Superior
Inf Alvo Sup
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 22.616.126,42 81,35% 20,00% 30,00% 100,00% 5.185.245,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 60,00% 1.036.943,09 3,73% 0,00% 10,00% 60,00% 15.643.879,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 40,00% 4.148.302,17 14,92% 10,00% 30,00% 40,00% 6.972.246,50
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 4.170.205,75
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 1.390.068,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 1.390.068,58
Total Renda Fixa 100,00% 27.801.371,68 100,00% 30,00% 70,00% 225,00%
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JavaScript chart by amCharts 3.20.20RENDA FIXA27.801.371,68
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2020
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2020)
Artigos - Renda Variável Resolução
 Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2020 GAP
Superior
Inf Alvo Sup
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 15,00% 20,00% 5.560.274,34
Artigo 8º, Inciso III 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 2.780.137,17
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 1.390.068,58
Total Renda Variável 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 30,00% 35,00%
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JavaScript chart by amCharts 3.20.207º I b7º III a7º IV a
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2020
Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Setembro / 2020)
Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 15.002.937,44 53,96 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.645.662,19 38,29 0,00
SICREDI 2.152.772,05 7,74 1,56

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos
Artigos Estratégia de Alocação - 2020 Limite
Inferior (%)		 Limite
Superior (%)
Carteira $ Carteira %
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 22.616.126,42 81,35 20,00 100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 1.036.943,09 3,73 0,00 60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 4.148.302,17 14,92 10,00 40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' 0,00 0,00 0,00 5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 20,00
Artigo 8º, Inciso III 0,00 0,00 0,00 10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 5,00
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Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA FIXA
Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark) -0,71% 1,96% 0,25% 2,99% 3,90% 21,11% - -
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,79% 1,64% 0,14% 2,79% 3,52% 20,43% 0,02% 0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) 0,02% 5,41% 1,99% 5,41% 8,00% 21,88% - -
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,11% 4,55% 1,61% 5,24% 7,28% 20,27% 0,01% 0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,04% 4,84% 1,67% 5,27% 7,35% 20,53% 0,01% 0,03%
IRF-M 1 (Benchmark) 0,15% 3,12% 0,51% 1,66% 4,54% 12,32% - -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,04% 2,83% 0,36% 1,43% 4,17% 11,70% 0,00% 0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,13% 2,97% 0,47% 1,57% 4,34% 11,93% 0,00% 0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 -0,23% 3,07% 0,18% 1,45% 4,39% 12,24% 0,00% 0,01%
CDI (Benchmark) 0,16% 2,28% 0,51% 1,25% 3,54% 10,04% - -
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP -0,02% 1,85% 0,28% 0,95% 3,01% 9,03% 0,00% 0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP 0,02% 1,82% 0,44% 1,22% 2,98% 9,27% 0,00% 0,00%
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2020
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2020)
JavaScript chart by amCharts 3.20.20BB GESTÃO: 53,96%CAIXA ECONÔMICA: 38,29%SICREDI: 7,74%
JavaScript chart by amCharts 3.20.20BB GESTÃO15.002.937,44CAIXA ECONÔMICA10.645.662,19SICREDI2.152.772,05
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2020
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2020)
JavaScript chart by amCharts 3.20.20IRF-M 1: 63,20%IDKA IPCA 2A: 21,25%CDI: 14,92%IMA-GERAL: 0,63%
JavaScript chart by amCharts 3.20.20IRF-M 117.570.958,64IDKA IPCA 2A5.907.752,26CDI4.148.302,17IMA-GERAL174.358,61
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2020
Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)
Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR
ATENÇÃO! Meta Atuarial de 2020 não está cadastrada !!!
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2020
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 8.455.810,55 0,00 0,00 8.467.084,63 11.274,08 0,13% 0,13% 0,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... 3.724.924,16 0,00 0,00 3.729.174,70 4.250,54 0,11% 0,11% 1,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 8.063.483,63 0,00 0,00 8.066.930,92 3.447,29 0,04% 0,04% 0,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 2.177.777,78 0,00 0,00 2.178.577,56 799,78 0,04% 0,04% 1,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... 3.012.347,50 19.402,11 0,00 3.032.473,21 723,60 0,02% 0,02% 0,06%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 1.116.071,50 0,00 0,00 1.115.828,96 -242,54 -0,02% -0,02% 0,06%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... 1.039.321,23 0,00 0,00 1.036.943,09 -2.378,14 -0,23% -0,23% 0,27%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... 175.740,94 0,00 0,00 174.358,61 -1.382,33 -0,79% -0,79% 1,71%
Total Renda Fixa 27.765.477,29 19.402,11 0,00 27.801.371,68 16.492,28 0,06% 0,40%
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... 3.669.937,21 0,00 0,00 3.729.174,70 59.237,49 1,61% 1,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 8.427.346,48 0,00 0,00 8.467.084,63 39.738,15 0,47% 0,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 2.142.906,71 0,00 0,00 2.178.577,56 35.670,85 1,66% 1,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 8.037.650,58 0,00 0,00 8.066.930,92 29.280,34 0,36% 0,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... 2.961.171,49 58.206,33 0,00 3.032.473,21 13.095,39 0,43% 0,44%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 1.112.675,63 0,00 0,00 1.115.828,96 3.153,33 0,28% 0,28%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... 1.035.129,21 0,00 0,00 1.036.943,09 1.813,88 0,18% 0,18%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... 174.118,59 0,00 0,00 174.358,61 240,02 0,14% 0,14%
Total Renda Fixa 182.229,45 0,66%
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