Relatório Analítico dos Investimentos
em março e 1º trimestre de 2019
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/03/2019
Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2019)
Produto / Fundo Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Cotistas % S/ PL do Fundo RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... D+1 Não há 3.287.632,08 13,50% 819 0,05% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA... D+1 Não há 157.027,02 0,64% 104 0,03% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... D+0 Não há 1.915.773,26 7,87% 830 0,02% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... D+0 Não há 8.515.687,46 34,97% 1.248 0,08% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... D+0 Não há 9.425.060,45 38,70% 1.454 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP D+1 Não há 1.052.775,18 4,32% 3.204 0,12% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução 24.353.955,45
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 127.120,71 Artigo 6º
PL Total 24.481.076,16
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/03/2019
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2019)
Artigos - Renda Fixa Resolução
 Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2019 GAP
Superior
Inf Alvo Sup
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 100,00% 23.301.180,27 95,68% 20,00% 70,00% 100,00% 1.052.775,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 60,00% 0,00 0,00% 0,00% 10,00% 60,00% 14.612.373,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 40,00% 1.052.775,18 4,32% 4,00% 20,00% 40,00% 8.688.807,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 15,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 2.435.395,55
Total Renda Fixa 100,00% 24.353.955,45 100,00% 24,00% 100,00% 210,00%
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JavaScript chart by amCharts 3.20.20RENDA FIXA24.353.955,45
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Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2019)
Artigos - Renda Variável Resolução
 Carteira $ Carteira Estratégia de Alocação - 2019 GAP
Superior
Inf Alvo Sup
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 1.217.697,77
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 1.217.697,77
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 20,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 2.435.395,55
Artigo 8º, Inciso III 10,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 2.435.395,55
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 5,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 1.217.697,77
Total Renda Variável 30,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 35,00%
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JavaScript chart by amCharts 3.20.207º I b7º IV a
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/03/2019
Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Março / 2019)
Gestão Valor % S/ Carteira % S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 11.960.346,56 49,11 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11.340.833,71 46,57 0,00
SICREDI 1.052.775,18 4,32 0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos
Artigos Estratégia de Alocação - 2019 Limite
Inferior (%)		 Limite
Superior (%)
Carteira $ Carteira %
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' 23.301.180,27 95,68 20,00 100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' 1.052.775,18 4,32 4,00 40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 10,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' 0,00 0,00 0,00 10,00
Artigo 8º, Inciso III 0,00 0,00 0,00 10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' 0,00 0,00 0,00 5,00
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/03/2019
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2019 - RENDA FIXA
Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR Mês Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark) 0,54% 2,92% 2,92% 8,54% 9,29% 21,13% - -
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,52% 2,86% 2,86% 8,46% 9,05% 20,53% 0,02% 0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) 0,67% 2,48% 2,48% 5,97% 9,19% 22,74% - -
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,65% 2,49% 2,49% 6,03% 8,65% 21,14% 0,01% 0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,66% 2,50% 2,50% 5,99% 8,71% 21,23% 0,01% 0,02%
IRF-M 1 (Benchmark) 0,47% 1,53% 1,53% 3,59% 6,68% 16,65% - -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,44% 1,46% 1,46% 3,49% 6,45% 16,15% 0,00% 0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,44% 1,47% 1,47% 3,52% 6,51% 16,26% 0,00% 0,01%
CDI (Benchmark) 0,47% 1,51% 1,51% 3,07% 6,34% 15,26% - -
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 0,44% 1,41% 1,41% 2,87% 5,90% 14,55% 0,00% 0,00%
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/03/2019
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2019)
JavaScript chart by amCharts 3.20.20BB GESTÃO: 49,11%CAIXA ECONÔMICA: 46,57%SICREDI: 4,32%
JavaScript chart by amCharts 3.20.20BB GESTÃO11.960.346,56CAIXA ECONÔMICA11.340.833,71SICREDI1.052.775,18
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/03/2019
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2019)
JavaScript chart by amCharts 3.20.20IRF-M 1: 73,28%IDKA IPCA 2A: 21,25%CDI: 4,30%IMA-GERAL: 0,64%DISP. FINANCEIRA: 0,52%
JavaScript chart by amCharts 3.20.20IRF-M 117.940.747,91IDKA IPCA 2A5.203.405,34CDI1.052.775,18IMA-GERAL157.027,02DISP. FINANCEIRA127.120,71
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/03/2019
Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019)
Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno Retorno Acum Retorno Mês Retorno Acum Meta Mês Meta Acum Gap Acum VaR
Janeiro 23.949.475,24 0,00 0,00 24.121.302,17 171.826,93 171.826,93 0,72% 0,72% 0,83% 0,83% 86,27% 0,21%
Fevereiro 24.121.302,17 0,00 0,00 24.235.875,06 114.572,89 286.399,82 0,47% 1,20% 0,90% 1,73% 68,94% 0,20%
Março 24.235.875,06 0,00 0,00 24.353.955,45 118.080,39 404.480,21 0,49% 1,69% 1,19% 2,95% 57,27% 0,28%
Investimentos
IPCA + 6,00% a.a.
2.02.01.01.00.00.01,69%2,95%Investimentos x Meta Atuarial
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/03/2019
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores
20162016Jul '16Jul '1620172017Jul '17Jul '1720182018Jul '18Jul '1820192019Evolução do Patrimônio26.000.000,0024.000.000,0022.000.000,0020.000.000,0018.000.000,0016.000.000,00Patrimônio (R$)
Fev '19Fev '19Abr '19Abr '19Mai '19Mai '19Jun '19Jun '19Jul '19Jul '19Ago '19Ago '19Comparativo2.501.911.310.72Retorno (%)
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Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/03/2019
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2019
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 1.903.178,10 0,00 0,00 1.915.773,26 12.595,16 0,66% 0,66% 0,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... 3.266.381,89 0,00 0,00 3.287.632,08 21.250,19 0,65% 0,65% 0,89%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... 156.208,17 0,00 0,00 157.027,02 818,85 0,52% 0,52% 1,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 9.383.409,30 0,00 0,00 9.425.060,45 41.651,15 0,44% 0,44% 0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 8.478.516,31 0,00 0,00 8.515.687,46 37.171,15 0,44% 0,44% 0,11%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 1.048.181,29 0,00 0,00 1.052.775,18 4.593,89 0,44% 0,44% 0,00%
Total Renda Fixa 24.235.875,06 0,00 0,00 24.353.955,45 118.080,39 0,49% 0,28%
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Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2019
FUNDOS DE RENDA FIXA
Ativos Renda Fixa Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) (%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... 9.288.837,52 0,00 0,00 9.425.060,45 136.222,93 1,47% 1,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... 8.393.185,31 0,00 0,00 8.515.687,46 122.502,15 1,46% 1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... 3.207.699,57 0,00 0,00 3.287.632,08 79.932,51 2,49% 2,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 1.868.969,15 0,00 0,00 1.915.773,26 46.804,11 2,50% 2,50%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP 1.038.115,80 0,00 0,00 1.052.775,18 14.659,38 1,41% 1,41%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... 152.667,89 0,00 0,00 157.027,02 4.359,13 2,86% 2,86%
Total Renda Fixa 404.480,21 1,69%
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